项目 | 金额 |
期初现金余额 | |
现金收入: | |
可供使用现金 | |
现金支出: | |
现金支出合计 | |
现金多余或不足 | |
向银行借款 | |
期末现余额 |
项目 | 金额 |
期初现金余额 | 12500 |
现金收入: | |
7月销售10000件 | 10000×10×8%=8000 |
8月销售20000件 | 20000×10×30%=60000 |
9月预计销售30000件 | 30000×10×60%=180000 |
销售现金收入合计 | 248000 |
可供使用现金 | 260500 |
现金支出: | |
上月应付账款 | 44000 |
进货支付现金 | [本月销售30000件+月末3000件-月初6000件]×4元/件×50%=54000 |
付现费用 | 65000-8000=57000 |
购置设备 | 150000 |
所得税 | 10000 |
现金支出合计 | 315000 |
现金多余或不足 | -54500 |
向银行借款 | 60000 |
期末现余额 | 5500 |
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