考呀呀中级精品题库(3科)

会计出纳岗位职责:

管理公司各银行账户,负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。

负责银行结算业务,按时准确核对各类银行账务,及时清算未达账项。

按规定购买、保管和存放支票、现金、票据,及时盘点登记,保证账实、账证相符。

及时掌握公司资金状况,确保资金收付的准确性及安全性,严禁开出空头支票。

负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定或有误差的,要拒绝办理报销手续。

负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。

及时核对现金及银行日记账,确保账实相符。

控制库存现金限额,做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作,保管好保险箱钥匙,确保万无一失。

工作内容:

收取各业务员上缴的现金销售款:

收取现金,做好当面清点手续,注意是否有假币。

逐笔清点。对照相关原始单据,如送货单,核对现金,发现问题及时与当事人核实。

确认款项、单据总额清点无误。开具收据,连同原始单据送交核算员进行账务处理。

办理各类付款业务:

接到手续完备的单据,以现金或银行转账方式付款。并在已现金付款的单据上加盖“现金付讫”戳记。

办理网银转账付款业务时,应及时与收款方联系,确认款项收讫。

办理有关收款业务。填写收款凭据,清点现金或其他形式的收款票据,及时办理相应的银行进账业务。

及时核对现金及银行存款日记账,同时清点库存现金,保证账实相符,并随时接受财务经理的检查。

每周编制资金日报表,报总经理及运行总监,对于已支付未划账的项目需特别注明。

做好月末结账对账工作,每月30日之前,编制出现金及各银行的明细表,核对银行对账,查明差额或未达账形成原因,跟踪解决。

做好发票的申购、登记、发放、回收检查等管理工作。

完成财务经理交办的其他工作。

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